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基金 |
6.2014 |
1.7.2013–30.6.2014 |
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未經審核數據 |
指標回報 |
未經審核數據 |
指標回報 |
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增長 |
2.37% |
1.68% |
18.36% |
18.90% |
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平衡 |
1.94% |
1.49% |
12.22% |
16.48% |
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穩定 |
0.93% |
1.07% |
9.85% |
10.77% |
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香港股票 |
1.21% |
1.48% |
15.79% |
13.92% |
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香港指數 |
1.27% |
1.32% |
14.53% |
15.39% |
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A50中國指數∆ |
1.46% |
1.93% |
–3.86% |
–0.87% |
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港元銀行存款 |
0.12% |
0.001% |
1.27% |
0.01% |
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美元銀行存款* |
0.09% |
–0.02% |
1.18% |
0.03% |
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澳元銀行存款* |
1.60% |
1.45% |
5.97% |
3.92% |
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歐元銀行存款* |
0.37% |
0.34% |
5.49% |
5.17% |
強積金數據請按此。
∆ 根據受託人最近的決定，現時A50中國指數基金當中的投資組合，將由並非直接持有「A股」的「安碩A50」〔股份代號：2823〕轉到另一隻同樣追蹤「富時A50中國指數」但持有實股的「南方A50」〔股份代號：2822〕。財務處將會通過基金經理，由2014年5月開始，逐步將投資組合由「安碩A50」轉到「南方A50」，並於2014年12月完成。
累積回報是由2013年7月1日之後的十二個月之回報。實際投資回報數值包含由iShares安碩富時A50中國指數ETF﹙2823﹚的市場價格及單位資產淨值的差異而產生的溢價或折讓。在2014年6月該溢價增加了0.45%，而2013年7月至2014年6月之十二個月期間溢價的累計減幅為0.95%。
* 實際與指標回報已包括有關期間內之匯率變動。
