|
基金 |
7.2014 |
1.8.2013–31.7.2014 |
||
|
未經審核數據 |
指標回報 |
未經審核數據 |
指標回報 |
|
|
增長 |
1.36% |
1.29% |
15.41% |
15.55% |
|
平衡 |
0.33% |
0.52% |
9.35% |
13.00% |
|
穩定 |
0.09% |
–0.20% |
7.70% |
8.07% |
|
香港股票 |
6.54% |
6.98% |
17.45% |
17.06% |
|
香港指數 |
7.37% |
7.46% |
16.91% |
17.86% |
|
A50中國指數∆ |
13.82% |
12.35% |
10.43% |
12.66% |
|
港元銀行存款 |
0.14% |
0.00% |
1.33% |
0.01% |
|
美元銀行存款* |
0.12% |
0.01% |
1.21% |
0.03% |
|
澳元銀行存款* |
–1.09% |
–1.24% |
6.91% |
4.88% |
|
歐元銀行存款* |
–2.18% |
–2.20% |
0.94% |
0.66% |
強積金數據請按此。
∆ 根據受託人最近的決定，現時A50中國指數基金當中的投資組合，將由並非直接持有「A股」的「安碩A50」〔股份代號：2823〕轉到另一隻同樣追蹤「富時A50中國指數」但持有實股的「南方A50」〔股份代號：2822〕。財務處將會通過基金經理，由2014年5月開始，逐步將投資組合由「安碩A50」轉到「南方A50」，並於2014年12月完成。
累積回報是由2013年8月1日之後的十二個月之回報。實際投資回報數值包含由iShares安碩富時A50中國指數ETF﹙2823﹚的市場價格及單位資產淨值的差異而產生的溢價或折讓。在2014年7月該溢價增加了3.45%，而2013年8月至2014年7月之十二個月期間溢價的累計增加為1.67%。
* 實際與指標回報已包括有關期間內之匯率變動。
