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基金 |
9.2014 |
1.10.2013–30.9.2014 |
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未經審核數據 |
指標回報 |
未經審核數據 |
指標回報 |
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增長 |
–3.09% |
–3.97% |
9.54% |
8.51% |
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平衡 |
–2.67% |
–3.67% |
5.04% |
6.88% |
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穩定 |
–2.13% |
–3.40% |
3.24% |
2.88% |
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香港股票 |
–6.24% |
–6.22% |
4.80% |
3.94% |
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香港指數 |
–6.88% |
–6.93% |
3.74% |
4.44% |
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A50中國指數∆ |
–0.54% |
1.66% |
–3.42% |
1.87% |
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港元銀行存款 |
0.12% |
0.001% |
1.39% |
0.01% |
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美元銀行存款* |
0.29% |
0.02% |
1.46% |
0.24% |
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澳元銀行存款* |
–6.13% |
–6.72% |
–3.28% |
–5.50% |
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歐元銀行存款* |
–3.79% |
–3.78% |
–6.12% |
–6.34% |
強積金數據請按此。
∆ 跟據受託人最近的決定，現時A50中國指數基金當中的投資組合將由並非直接持有「A股」的「安碩A50」[股份代號:2823]轉到另一隻同樣追蹤「富時A50中國指數」但持有實股的「南方A50」[股份代號:2822]。財務處將會通過基金經理，由2014年5月開始，逐步將投資組合由「安碩A50」轉到[南方A50」，並於2014年12月完成。
累積回報是由2013年10月1日之後的十二個月之回報。實際投資回報數值包含由iShares安碩富時A50中國指數ETF﹙2823﹚的市場價格及單位資產淨值的差異而產生的溢價或折讓。在2014年9月該溢價減少了2.41%，而2013年10月至2014年9月之十二個月期間的累計減幅為2.85﹪。
* 實際與指標回報已包括有關期間內之匯率變動。
