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基金 |
10.2014 |
1.11.2013–31.10.2014 |
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未經審核數據 |
指標回報 |
未經審核數據 |
指標回報 |
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增長 |
1.10% |
1.57% |
7.16% |
6.78% |
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平衡 |
1.59% |
1.02% |
4.80% |
5.07% |
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穩定 |
0.39% |
0.27% |
2.00% |
1.44% |
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香港股票 |
4.94% |
4.21% |
7.10% |
5.82% |
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香港指數 |
4.79% |
4.82% |
7.00% |
7.67% |
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A50中國指數∆ |
3.15% |
2.98% |
-1.27% |
4.80% |
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港元銀行存款 |
0.11% |
0.00% |
1.39% |
0.01% |
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美元銀行存款* |
-0.04% |
-0.12% |
1.34% |
0.13% |
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澳元銀行存款* |
0.77% |
0.63% |
-4.42% |
-6.58% |
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歐元銀行存款* |
–0.90% |
-0.90% |
–7.61% |
-7.80% |
強積金數據請按此。
∆ 根據受託人最近的決定，現時A50中國指數基金當中的投資組合，將由並非直接持有「A股」的「安碩A50」〔股份代號：2823〕轉到另一隻同樣追蹤「富時A50中國指數」但持有實股的「南方A50」〔股份代號：2822〕。財務處將會通過基金經理，由2014年5月開始，逐步將投資組合由「安碩A50」轉到「南方A50」，並於2014年12月完成。
累積回報是由2013年11月1日之後的十二個月之回報。實際投資回報數值包含由iShares安碩富時A50中國指數ETF﹙2823﹚的市場價格及單位資產淨值的差異而產生的溢價或折讓。在2014年10月該溢價增加了0.94%，而2013年11月至2014年10月之十二個月期間的累減幅為3.20%。
* 實際與指標回報已包括有關期間內之匯率變動。
