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基金 |
12.2014 |
1.1.2014–31.12.2014 |
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未經審核數據 |
指標回報 |
未經審核數據 |
指標回報 |
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增長 |
–0.87% |
–1.51% |
4.82% |
4.43% |
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平衡 |
–0.26% |
–1.35% |
3.63% |
3.36% |
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穩定 |
–0.83% |
–0.94% |
2.46% |
1.22% |
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香港股票 |
–0.81% |
–1.04% |
3.84% |
4.91% |
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香港指數 |
–1.17% |
–1.58% |
4.97% |
5.48% |
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A50中國指數∆ |
31.24% |
34.68% |
50.28% |
64.76% |
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港元銀行存款 |
0.10% |
0.00% |
1.37% |
0.01% |
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美元銀行存款* |
0.09% |
0.01% |
1.30% |
0.11% |
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澳元銀行存款* |
–3.94% |
–4.09% |
–5.85% |
–7.97% |
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歐元銀行存款* |
–2.91% |
–2.93% |
–11.97% |
–12.16% |
強積金數據請按此。
∆ 根據受託人最近的決定，現時A50中國指數基金當中的投資組合，將由並非直接持有「A股」的「安碩A50」〔股份代號：2823〕轉到另一隻同樣追蹤「富時A50中國指數」但持有實股的「南方A50」〔股份代號：2822〕。財務處將會通過基金經理，由2014年5月開始，逐步將投資組合由「安碩A50」轉到「南方A50」，並於2014年12月完成。
累積回報是由2014年1月1日之後的十二個月之回報。實際投資回報數值包含由iShares安碩富時A50中國指數ETF﹙2823﹚的市場價格及單位資產淨值的差異而產生的溢價或折讓。在2014年12月該溢價增加了7.59%，而2014年1月至2014年12月之十二個月期間溢價的累計增加為12.52%。
* 實際與指標回報已包括有關期間內之匯率變動。
