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基金 |
2.2015 |
1.3.2014–28.2.2015 |
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未經審核數據 |
指標回報 |
未經審核數據 |
指標回報 |
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增長 |
3.67% |
3.65% |
7.76% |
8.30% |
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平衡 |
3.19% |
2.74% |
7.74% |
5.19% |
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穩定 |
1.17% |
0.48% |
2.51% |
–0.40% |
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香港股票 |
1.07% |
1.37% |
10.68% |
12.54% |
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香港指數 |
1.39% |
1.32% |
12.85% |
13.17% |
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A50中國指數∆ |
1.68% |
2.10% |
60.17% |
68.48% |
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港元銀行存款 |
0.09% |
0.00% |
1.33% |
0.02% |
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美元銀行存款* |
0.11% |
0.04% |
1.17% |
0.03% |
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澳元銀行存款* |
0.74% |
0.61% |
–10.03% |
–12.04% |
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歐元銀行存款* |
–0.57% |
–0.57% |
–18.76% |
–18.84% |
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人民幣銀行存款* |
0.19% |
–0.16% |
0.19% |
–0.16% |
強積金數據請按此。
∆ 根據受託人的決定，A50中國指數基金當中的投資組合由並非直接持有「A股」的「安碩A50」〔份代號：2823〕轉到另一隻同樣追蹤「富時A50中國指數」但持有實股的「南方A50」〔股份代號：2822〕。財務處通過基金經理，由2014年5月開始，逐步將投資組合由「安碩A50」轉到「南方A50」，並於2014年12月完成。
實際投資回報數值包含由iShares安碩富時A50中國指數ETF﹙2823﹚的市場價格及單位資產淨值的差異而產生的溢價或折讓。2014年3月至12月之十個月期間的累計減幅為10.29%。
* 實際與指標回報已包括有關期間內之匯率變動。
