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基金 |
4.2014 |
1.5.2013–30.4.2014 |
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未經審核數據 |
指標回報 |
未經審核數據 |
指標回報 |
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增長 |
–0.68% |
0.51% |
8.69% |
8.95% |
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平衡 |
–0.48% |
0.68% |
3.47% |
7.78% |
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穩定 |
0.74% |
0.87% |
3.18% |
3.90% |
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香港股票 |
–0.86% |
–0.51% |
2.62% |
0.17% |
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香港指數 |
–0.24% |
0.02% |
0.04% |
0.94% |
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A50中國指數∆ |
–0.45% |
1.16% |
–17.45% |
–12.99% |
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港元銀行存款 |
0.11% |
0.001% |
1.18% |
0.01% |
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美元銀行存款* |
0.07% |
-0.04% |
1.07% |
0.002% |
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澳元銀行存款* |
0.25% |
0.10% |
–7.69% |
–9.55% |
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歐元銀行存款* |
0.64% |
0.63% |
5.53% |
5.22% |
強積金數據請按此。
∆ 累積回報是由2013年5月1日之後的十二個月之回報。實際投資回報數值包含由iShares安碩富時A50中國指數ETF﹙2823﹚的市場價格及單位資產淨值的差異而產生的溢價或折讓。在2014年4月該溢價減少 了2.00%，而2013年5月至2014年4月之十二個月期間溢價的累計減幅為4.78%。
* 實際與指標回報已包括有關期間內之匯率變動。